0371-6777 2727

通明股份:2016年年度报告

更新时间:2021-09-13

  有 关问题的解读》,本公司将2016年5-12月印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前 的发生额仍列报于“管理费用”项目。 3.销售费用 项目 本期数 上年同期数 职工薪酬 757,088.41 747,955.79 办公费 67,951.16 65,600.00 运输费 334,305.14 513,142.57 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 广告宣传费 1,373,662.30 732,566.26 汽车费 19,404.52 35,227.44 业务招待费 45,636.63 88,641.00 产品维护费 233,290.80 574,453.35 检测费 6,641.04 21,650.96 其他 91,608.37 180,710.79 合计 2,929,588.37 2,959,948.16 4.管理费用 项目 本期数 上年同期数 职工薪酬 1,654,137.35 1,065,815.94 折旧和摊销 225,167.13 251,117.75 房屋租赁费 183,000.00 160,650.00 业务招待费 38,309.32 130,021.99 交通差旅费 141,989.96 41,642.15 研究开发费 1,386,487.35 1,518,752.46 审计及咨询费 849,433.47 62,830.19 办公费 285,010.64 114,368.55 税金 6,579.85 6,832.58 其他 614,322.83 368,068.95 合计 5,384,437.90 3,720,100.56 5.财务费用 项目 本期数 上年同期数 利息收入 -4,320.19 -45,755.71 汇兑损益 -99,720.78 -150,272.21 其他 49,903.04 35,783.56 合计 -54,137.93 -160,244.36 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 6.资产减值损失 项目 本期数 上年同期数 坏账损失 161,148.92 -424,452.41 合计 161,148.92 -424,452.41 7.投资收益 项目 本期数 上年同期数 理财收益 313,177.13 130,436.01 合计 313,177.13 130,436.01 8.营业外收入 项目 2016年度 2015年度 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得合 11,348.30 11,348.30 计 其中:固定资产处置利得 11,348.30 11,348.30 政府补助 230,500.00 168,896.00 其他 88,249.05 0.90 合计 330,097.35 168,896.90 11,348.30 (2)政府补助明细 补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/ 与收益相关 2015年龙湾区企业稳岗补贴 13,596.00 与收益相关 温州市科技局补助 6,000.00 与收益相关 2013 年度第二批中小企业国 17,300.00 与收益相关 际市场开拓资金 安全生产标准化奖励资金 30,000.00 与收益相关 温州市2014年第2期专利补 12,000.00 与收益相关 助 2014中央外经贸发展补贴 40,000.00 与收益相关 收到高新技术企业补助经费 30,000.00 与收益相关 龙湾财政局专利补贴 20,000.00 与收益相关 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 2015 年度质量强区建设奖励 60,000.00 与收益相关 (补助) 温州市龙湾区(高新区)知识 与收益相关 产权(专利)(温龙科发【2016】 15,000.00 14号) 2015 年度促进开放型经济发 55,500.00 与收益相关 展扶持资金 企业知识产权管理标准推行 100,000.00 与收益相关 补助 小计 230,500.00 168,896.00 9.营业外支出 项目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 4,514.29 4,514.29 其中:固定资产处置损失 4,514.29 4,514.29 水利建设基金 10,360.70 24,200.29 对外捐赠 5,000.00 其他 892.76 合计 19,874.99 25,093.05 4,514.29 10.所得税费用 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 -59,127.09 337,884.98 递延所得税费用 -25,523.87 64,129.10 合计 -84,650.96 402,014.08 (2)会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期数 上年同期数 利润总额 -177,408.40 2,440,201.76 按适用税率计算的所得税费用 366,030.26 调整以前期间所得税的影响 -59,127.09 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 35,522.57 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 -25,523.87 461.25 或可抵扣亏损的影响 研发费加计扣除影响 所得税费用 -84,650.96 402,014.08 (三)现金流量表项目注释 1.收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 政府补助 230,500.00 168,896.00 利息收入 4,320.19 45,755.71 其他 88,249.05 127,922.40 合计 323,069.24 342,574.11 2.支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 期间费用 5,266,371.59 4,644,731.38 合计 5,266,371.59 4,644,731.38 3.收到其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 关联方资金收回 1,350,000.00 合计 1,350,000.00 4.支付其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 关联方资金借出 1,350,000.00 合计 1,350,000.00 5.收到其他与筹资活动有关的现金 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 项目 本期数 上年同期数 关联方资金拆入 100,000.00 合计 100,000.00 6.支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 关联方资金归还 100,000.00 合计 100,000.00 7.现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 补充资料 2016年度 2015年度 1)将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -92,757.44 2,038,187.68 加:资产减值准备 161,148.92 -424,452.41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 1,012,237.73 715,859.65 资产折旧 无形资产摊销 14,048.79 2,343.34 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -6,834.30 的损失(收 益 以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) -130,330.22 -150,272.21 投资损失(收益以“-”号填列) -313,177.13 -130,436.01 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -25,523.87 64,129.10 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -3,516,369.52 1,987,535.29 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 67,324.02 8,751,845.93 列) 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 641,136.66 -8,558,945.87 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,189,096.36 4,295,794.49 2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3)现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 3,906,681.16 8,939,184.26 减:现金的期初余额 8,939,184.26 1,786,159.49 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,032,503.10 7,153,024.77 (2)现金和现金等价物的构成 项目 2016.12.31 2015.12.31 1)现金 3,906,681.16 8,939,184.26 其中:库存现金 5,235.70 52,940.53 可随时用于支付的银行存款 3,901,445.46 8,886,243.73 2)现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 3)期末现金及现金等价物余额 3,906,681.16 8,939,184.26 (3)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 项目 2016年度 2015年度 背书转让的商业汇票金额 712,223.00 310,000.00 其中:支付货款 712,223.00 310,000.00 (四)其他 1.外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额 货币资金 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 其中:美元 398,533.22 6.9370 2,764,624.95 应收账款 其中:美元 76,360.66 6.9370 529,713.90 六、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的 负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本 公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和 进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及 市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。 (一)信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采 取了以下措施。 1.银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。 2.应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择 与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会 面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2016年12月31日, 本公司应收账款的39.52%(2015年12月31日:46.04%)源于余额前五名客户,本公司不 存在重大的信用集中风险。 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄 分析如下: 期末数 项目 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 282,000.00 282,000.00 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 小计 282,000.00 282,000.00 (续上表) 期初数 项目 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 1,697,858.76 1,697,858.76 小计 1,697,858.76 1,697,858.76 (二)流动风险 流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还 其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。 金融负债按剩余到期日分类 期末数 项目 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 应付账款 1,331,014.66 1,331,014.66 1,201,221.65 129,793.01 其他应付款 229,596.64 229,596.64 229,596.64 小计 1,560,611.30 1,560,611.30 1,201,221.65 359,389.65 (续上表) 期初数 项目 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 应付账款 1,298,033.15 1,298,033.15 1,298,033.15 其他应付款 229,596.64 229,596.64 229,596.64 小计 1,527,629.79 1,527,629.79 1,527,629.79 (三)市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。 市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1.利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 本公司期末无借款,不存在市场利率变动的风险。 2.外汇风险 外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负 债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞 口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司 所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他 之外币货币性项目说明。 七、关联方及关联交易 (一)关联方情况 关联方名称 关联方关系 陈瑞力 董事长、实际控制人 黄建海 总经理、股东 叶建国 持股超过5%的股东 叶建忠 持股超过5%的股东 叶松定 持股超过5%的股东 陈叶 股东、陈瑞力之关系密切亲属 叶作敏 股东、陈瑞力之关系密切亲属 陈瑞南 股东、陈瑞力之关系密切亲属 温州启迪创业投资合伙企业(有限合伙)持股超过5%的股东,受陈瑞力和黄建海控制 (二)关联交易情况 1.关联方资金拆借 关联方 拆借金额 说明 陈瑞力 100,000.00 不计息 注:上述拆入资金已于到期日前归还。 2.关联方备用金 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 张甫江注 30,000.00 2016.3.23 2016.4.30 备用金 黄建海 50,000.00 2016.3.28 2016.5.27 备用金 陈瑞力 30,000.00 2016.3.30 2016.4.30 备用金 陈瑞力 30,000.00 2016.5.25 2016.5.27 备用金 注:张浦江系公司股东之一,持股比例为0.5%。 3.关键管理人员报酬 项目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 808,344.27 243,701.40 (三)关联方应收应付款项 本期无关联方应收应付款项 八、承诺及或有事项 (一)重要承诺事项 截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 (二)或有事项 截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的或有事项。 九、资产负债表日后事项 截至本财务报告日,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。 十、其他重要事项 (一)分部信息 1.确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以地区分部 为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负 债按经营实体所在地进行划分。 2.报告分部的财务信息 项目 境内 境外 合计 主营业务收入 13,770,017.34 5,312,814.43 19,082,831.77 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 主营业务成本 8,593,034.15 2,792,168.72 11,385,202.87 十一、其他补充资料 (一)非经常性损益 1.非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 6,834.30 部分 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 230,500.00 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 313,177.13 银行理财收益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融 负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,249.05 助学金捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 633,760.48 减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 95,814.07 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 537,946.41 (二)净资产收益率及每股收益 1.明细情况 加权平均净资产 每股收益(元/股) 报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -0.32% 0.00 0.00 扣除非经常性损益后归属于公司 -2.18% -0.02 -0.02 普通股股东的净利润 2.加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A -92,757.44 非经常性损益 B 537,946.41 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -630,703.85 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 24,417,298.68 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 E 6,006,000.00 资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 9.00 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 G 产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 发行新股 I 其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12.00 加权平均净资产 L=D+A/2+E×F/K-G× 28,875,419.96 H/K±I×J/K 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 加权平均净资产收益率 M=A/L -0.32% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -2.18% 3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1)基本每股收益的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A -92,757.44 非经常性损益 B 537,946.41 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -630,703.85 期初股份总数 D 30,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F× 30,000,000.00 G/K-H×I/K-J 基本每股收益 M=A/L -0.00 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.02 (2)稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 浙江通明电器股份有限公司 二〇一七年四月十九日 浙江通明电器股份有限公司 2016年度报告 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖 章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址: 备查文件: (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件置备地点: 公司董事会档案室

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